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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 533.00 | | 1 311 533.00 | 1 311 533.00 |
BZ Autres créances | 55 753.00 | | 55 753.00 | 55 753.00 |
CF Disponibilités | 280 990.00 | | 280 990.00 | 280 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 743.00 | | 336 743.00 | 336 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 277.00 | | 1 648 277.00 | 1 648 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 311 533.00 | | 1 311 533.00 | 1 311 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 276.00 | | | 104 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 525.00 | 104 376.00 | | 133 525.00 |
DL TOTAL (I) | 238 901.00 | 105 376.00 | | 238 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 388.00 | 1 355 028.00 | | 1 355 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 520.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 376.00 | 1 359 094.00 | | 1 409 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 277.00 | 1 464 470.00 | | 1 648 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 312.00 | | | -3 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 947.00 | 150 000.00 | | 149 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 422.00 | 45 625.00 | | 16 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 525.00 | 104 376.00 | | 133 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 388.00 | 118 378.00 | 481 492.00 | 1 355 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 376.00 | 172 365.00 | 481 492.00 | 1 409 376.00 |