| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 370.00 | 1 301.00 | 9 069.00 | 10 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 451.00 | 12 561.00 | 50 890.00 | 63 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 645.00 | 13 537.00 | 63 108.00 | 76 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 967.00 | 27 399.00 | 124 567.00 | 151 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 417.00 | 16 023.00 | 1 926 394.00 | 1 942 417.00 |
BZ Autres créances | 619 452.00 | | 619 452.00 | 619 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 025.00 | 16 023.00 | 2 548 002.00 | 2 564 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 993.00 | 43 422.00 | 2 672 570.00 | 2 715 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -492.00 | | | -492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 666 038.00 | -439 492.00 | | -1 666 038.00 |
DK Provisions réglementées | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | -1 585 122.00 | -358 083.00 | | -1 585 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 610.00 | 1 333 045.00 | | 1 948 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 212.00 | 357 622.00 | | 501 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 118.00 | 27 790.00 | | 3 118.00 |
EA Autres dettes | 1 804 745.00 | 294 310.00 | | 1 804 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 692.00 | 2 012 769.00 | | 4 257 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 570.00 | 1 654 685.00 | | 2 672 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257 692.00 | 2 012 769.00 | | 4 257 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
FG Production vendue services | 8 701 990.00 | 168 475.00 | 8 870 465.00 | 8 701 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 709 238.00 | 168 475.00 | 8 877 713.00 | 8 709 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 986 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 028 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 023.00 | |
GE Autres charges | | | 486 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 924 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 937 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 946 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 1 408.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -1 408.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 075.00 | -170 431.00 | | -281 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 986 464.00 | 1 933 894.00 | | 8 986 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 652 503.00 | 2 373 386.00 | | 10 652 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 666 038.00 | -439 492.00 | | -1 666 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 787.00 | | 52 180.00 | 99 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 287.00 | | 52 180.00 | 98 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | 25 417.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 25 417.00 | | 1 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | 16 023.00 | | 1 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 023.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 610.00 | 1 948 610.00 | | 1 948 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 957.00 | 124 957.00 | | 124 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 490.00 | 94 490.00 | | 94 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 189.00 | 1 923 189.00 | | 1 923 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
VB T. V. A. | 281 890.00 | 281 890.00 | | 281 890.00 |
VC Groupe et associés | 281 075.00 | 281 075.00 | | 281 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 737 799.00 | 1 737 799.00 | | 1 737 799.00 |
VP Divers | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 331.00 | 2 544 603.00 | 20 727.00 | 2 565 331.00 |
VW T.V.A. | 280 275.00 | 280 275.00 | | 280 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 692.00 | 4 257 692.00 | | 4 257 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 238.00 | 16 958.00 | | 84 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -750.00 | 13 940.00 | | -750.00 |
ST Autres comptes | 2 055 207.00 | 503 481.00 | | 2 055 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 593 041.00 | 175 348.00 | | 593 041.00 |
YT Sous‐traitance | 5 346 039.00 | 1 062 044.00 | | 5 346 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 034 743.00 | 335 292.00 | | 1 034 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 064.00 | 16 958.00 | | 87 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 680 410.00 | 341 498.00 | | 1 680 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 784 788.00 | 372 770.00 | | 1 784 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 028 281.00 | 2 090 106.00 | | 9 028 281.00 |