| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 1 183.00 | 58 817.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 837 546.00 | 8 259.00 | 829 286.00 | 837 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 048.00 | 6 858.00 | 203 190.00 | 210 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 600.00 | 10 792.00 | 333 808.00 | 344 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 452 194.00 | 27 092.00 | 1 425 101.00 | 1 452 194.00 |
BT Marchandises | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BZ Autres créances | 321 487.00 | | 321 487.00 | 321 487.00 |
CF Disponibilités | 177 440.00 | | 177 440.00 | 177 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 070.00 | | 540 070.00 | 540 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 263.00 | 27 093.00 | 1 965 170.00 | 1 992 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 661.00 | -903.00 | | -3 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 838.00 | -2 757.00 | | -69 838.00 |
DL TOTAL (I) | -71 999.00 | -2 161.00 | | -71 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 010.00 | 5 497.00 | | 1 377 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 291.00 | 2 204.00 | | 159 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 846.00 | 1 800.00 | | 243 846.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 500.00 | | 2 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 020.00 | | | 195 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 169.00 | 10 001.00 | | 2 037 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 170.00 | 7 840.00 | | 1 965 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 001.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700.00 | | 2 482 585.00 | 4 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035 092.00 | 1 452 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035 092.00 | 1 392 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | | 2 422 585.00 | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 093.00 | 15 000.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 291.00 | 159 291.00 | | 159 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 846.00 | 243 846.00 | | 243 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 020.00 | 195 020.00 | | 195 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VB T. V. A. | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 010.00 | 1 377 010.00 | | 1 377 010.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 843.00 | 96 843.00 | | 96 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 455.00 | 346 455.00 | | 346 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 169.00 | 2 036 848.00 | 321.00 | 2 037 169.00 |