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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 1 767.00 | 58 233.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 876 010.00 | 12 897.00 | 863 113.00 | 876 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 820.00 | 9 509.00 | 193 311.00 | 202 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 743.00 | 13 579.00 | 292 163.00 | 305 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 444 573.00 | 37 752.00 | 1 406 821.00 | 1 444 573.00 |
BT Marchandises | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BZ Autres créances | 171 883.00 | | 171 883.00 | 171 883.00 |
CF Disponibilités | 96 724.00 | | 96 724.00 | 96 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 261.00 | | 313 261.00 | 313 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 834.00 | 37 752.00 | 1 720 081.00 | 1 757 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 610.00 | -903.00 | | -3 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 786.00 | -2 706.00 | | -118 786.00 |
DL TOTAL (I) | -120 896.00 | -2 110.00 | | -120 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 850.00 | 1 734.00 | | 1 274 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 901.00 | 2 204.00 | | 105 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 820.00 | 2 880.00 | | 133 820.00 |
EA Autres dettes | 10 935.00 | 500.00 | | 10 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 417.00 | | | 252 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 977.00 | 7 318.00 | | 1 840 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 081.00 | 5 208.00 | | 1 720 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | 2 496 521.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 348.00 | 1 444 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054 348.00 | 1 384 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 2 436 521.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 752.00 | 40 000.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 820.00 | 133 820.00 | | 133 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 417.00 | 252 417.00 | | 252 417.00 |
UX Autres créances clients | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 146 466.00 | 146 466.00 | | 146 466.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 850.00 | 1 274 850.00 | | 1 274 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 625.00 | 201 625.00 | | 201 625.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 977.00 | 1 840 977.00 | | 1 840 977.00 |