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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 291 188.00 | | 3 291 188.00 | 3 291 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 724.00 | 1 571.00 | 4 511 153.00 | 4 512 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 61 114.00 | | 61 114.00 | 61 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 014.00 | | 76 014.00 | 76 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 737.00 | 1 571.00 | 4 587 167.00 | 4 588 737.00 |
CU Autres participations | 1 221 536.00 | 1 571.00 | 1 219 965.00 | 1 221 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 729 126.00 | 4 729 126.00 | | 4 729 126.00 |
DH Report à nouveau | -148 542.00 | | | -148 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296.00 | -148 542.00 | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583 880.00 | 4 580 584.00 | | 4 583 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 3 850.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 3 570.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287.00 | 7 420.00 | | 3 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 167.00 | 4 588 004.00 | | 4 587 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 728 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 728 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 728 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 728 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 966.00 | 4 728 126.00 | | 8 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670.00 | 4 876 669.00 | | 5 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296.00 | -148 542.00 | | 3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 922.00 | | 3 439 801.00 | 1 072 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 512 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 922.00 | | 3 439 801.00 | 1 072 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 571.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 232.00 | 148 494.00 | | 3 232.00 |
ST Autres comptes | 868.00 | 48.00 | | 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 099.00 | 148 543.00 | | 4 099.00 |