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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 1 331 823.00 | | 1 331 823.00 | 1 331 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 208.00 | | 159 208.00 | 159 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 805.00 | | 98 805.00 | 98 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 579.00 | | 683 579.00 | 683 579.00 |
BZ Autres créances | 1 030 232.00 | | 1 030 232.00 | 1 030 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 648.00 | | 3 303 648.00 | 3 303 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 648.00 | | 3 303 648.00 | 3 303 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -908.00 | | | -908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 585.00 | -908.00 | | 78 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 676.00 | 2 999 091.00 | | 3 077 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 929.00 | 400.00 | | 113 929.00 |
EA Autres dettes | 112 029.00 | | | 112 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 971.00 | 400.00 | | 225 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 648.00 | 2 999 491.00 | | 3 303 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 395 979.00 | | 1 395 979.00 | 1 395 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 979.00 | 2 000.00 | 1 397 979.00 | 1 395 979.00 |
FM Production stockée | | | 536 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 476.00 | 797 064.00 | | 2 087 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 890.00 | 797 973.00 | | 2 008 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 585.00 | -908.00 | | 78 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 064.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 064.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 064.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 147 064.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 143 064.00 | 143 064.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 143 064.00 | 143 064.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 143 064.00 | 143 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 143 064.00 | 143 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
UX Autres créances clients | 683 579.00 | 683 579.00 | | 683 579.00 |
VB T. V. A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 993.00 | 1 023 993.00 | | 1 023 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 811.00 | 1 713 811.00 | | 1 713 811.00 |
VW T.V.A. | 113 929.00 | 113 929.00 | | 113 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 971.00 | 225 971.00 | | 225 971.00 |