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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
AH Fonds commercial | 6 235 990.00 | | 6 235 990.00 | 6 235 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198.00 | 4 899.00 | 2 299.00 | 7 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 698.00 | 995 294.00 | 358 404.00 | 1 353 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 726 341.00 | 1 081 751.00 | 6 644 590.00 | 7 726 341.00 |
BP En cours de production de services | 757 277.00 | | 757 277.00 | 757 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 296.00 | 48 286.00 | 1 574 011.00 | 1 622 296.00 |
BZ Autres créances | 424 052.00 | | 424 052.00 | 424 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 735 319.00 | | 735 319.00 | 735 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 835.00 | 48 286.00 | 3 566 549.00 | 3 614 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 341 176.00 | 1 130 036.00 | 10 211 139.00 | 11 341 176.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 733 000.00 | | | 5 733 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 856.00 | | | 368 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 457.00 | | | 366 457.00 |
DL TOTAL (I) | 6 474 784.00 | | | 6 474 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 663.00 | | | 395 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 685.00 | | | 322 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 534.00 | | | 1 328 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 622.00 | | | 1 554 622.00 |
EA Autres dettes | 134 851.00 | | | 134 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 355.00 | | | 3 736 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 211 139.00 | | | 10 211 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561 813.00 | | | 3 561 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 685.00 | | | 322 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
FG Production vendue services | 4 036 581.00 | | 4 036 581.00 | 4 036 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 851.00 | | 4 086 851.00 | 4 086 851.00 |
FM Production stockée | | | 121 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 849.00 | | | 88 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 416.00 | | | 146 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 035.00 | | | 4 266 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 579.00 | | | 3 899 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 457.00 | | | 366 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 695.00 | | 10 278 646.00 | 2 237 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 790 000.00 | 47 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790 000.00 | 7 726 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 317 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738 355.00 | | 4 579 193.00 | 1 738 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 080.00 | | 871 816.00 | 489 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | 4 827 636.00 | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 788.00 | 801 962.00 | | 279 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 164.00 | 41 393.00 | | 40 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 624.00 | 760 569.00 | | 239 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 502.00 | 12 784.00 | | 35 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 502.00 | 12 784.00 | | 35 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 502.00 | 12 784.00 | | 35 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 534.00 | 1 328 534.00 | | 1 328 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 400.00 | 590 400.00 | | 590 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 979.00 | 420 979.00 | | 420 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 378.00 | 124 378.00 | | 124 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 149.00 | 1 545 149.00 | | 1 545 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
VB T. V. A. | 301 380.00 | 301 380.00 | | 301 380.00 |
VC Groupe et associés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 663.00 | 221 121.00 | 174 542.00 | 395 663.00 |
VI Groupe et associés | 333 158.00 | 333 158.00 | | 333 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 341.00 | | | 283 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 118.00 | 2 065 587.00 | 47 530.00 | 2 113 118.00 |
VW T.V.A. | 496 618.00 | 496 618.00 | | 496 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 355.00 | 3 561 813.00 | 174 542.00 | 3 736 355.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |