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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 171 909.00 | | 171 909.00 | 171 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 909.00 | | 171 909.00 | 171 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 699.00 | | 936 699.00 | 936 699.00 |
BZ Autres créances | 370 641.00 | | 370 641.00 | 370 641.00 |
CF Disponibilités | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 316 892.00 | | 1 316 892.00 | 1 316 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 801.00 | | 1 488 801.00 | 1 488 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 501.00 | 1 183.00 | | 41 501.00 |
DL TOTAL (I) | 52 684.00 | 11 183.00 | | 52 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 962.00 | | | 95 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 725.00 | 12 145.00 | | 73 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 434.00 | 6 741.00 | | 330 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 686.00 | 22 917.00 | | 524 686.00 |
EA Autres dettes | 411 309.00 | | | 411 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 117.00 | 41 802.00 | | 1 436 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 801.00 | 52 986.00 | | 1 488 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 900.00 | 171 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 900.00 | 171 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 434.00 | 330 434.00 | | 330 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 937.00 | 151 937.00 | | 151 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 344.00 | 116 344.00 | | 116 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 309.00 | 411 309.00 | | 411 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 909.00 | | 171 909.00 | 171 909.00 |
UX Autres créances clients | 936 699.00 | 936 699.00 | | 936 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 962.00 | 95 962.00 | | 95 962.00 |
VI Groupe et associés | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 220.00 | 313 220.00 | | 313 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 249.00 | 1 307 340.00 | 171 909.00 | 1 479 249.00 |
VW T.V.A. | 249 380.00 | 249 380.00 | | 249 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 117.00 | 1 436 117.00 | | 1 436 117.00 |