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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867 244.00 | 1 761 390.00 | 105 855.00 | 1 867 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 4 365.00 | 1 035.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 130 090.00 | 11 247 990.00 | 2 882 101.00 | 14 130 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 066.00 | 79 824.00 | 242.00 | 80 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 220 862.00 | 13 138 815.00 | 3 082 047.00 | 16 220 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 871 829.00 | 967 847.00 | 3 903 983.00 | 4 871 829.00 |
BZ Autres créances | 9 634 783.00 | | 9 634 783.00 | 9 634 783.00 |
CF Disponibilités | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 390.00 | | 199 390.00 | 199 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 744 894.00 | 967 847.00 | 13 777 048.00 | 14 744 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 971 946.00 | 14 106 662.00 | 16 865 284.00 | 30 971 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 546.00 | 845 546.00 | | 845 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 996 825.00 | 5 996 825.00 | | 5 996 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DH Report à nouveau | 183 270.00 | | | 183 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | 192 915.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 7 035 485.00 | 7 035 286.00 | | 7 035 485.00 |
DP Provisions pour risques | 86 189.00 | | | 86 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 181.00 | 356 941.00 | | 381 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 370.00 | 356 941.00 | | 467 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 409.00 | 84 462.00 | | 222 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 696.00 | 10 502 352.00 | | 3 593 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 721 104.00 | 2 232 167.00 | | 4 721 104.00 |
EA Autres dettes | 825 219.00 | 1 055 352.00 | | 825 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 362 429.00 | 13 874 333.00 | | 9 362 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 865 284.00 | 21 266 559.00 | | 16 865 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 431 187.00 | | 17 431 187.00 | 17 431 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 431 187.00 | | 17 431 187.00 | 17 431 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 450 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 735 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 429.00 | |
GE Autres charges | | | 6 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 474 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 784.00 | 38 389.00 | | 48 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 784.00 | 38 389.00 | | 48 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -1 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 784.00 | 40 371.00 | | 48 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | 75 401.00 | | 11 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 600 919.00 | 20 030 957.00 | | 17 600 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 600 719.00 | 19 838 042.00 | | 17 600 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199.00 | 192 915.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 991 244.00 | | 2 027 738.00 | 14 991 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 120.00 | 16 220 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 120.00 | 14 308 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 491.00 | | | 1 912 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 078 753.00 | | 2 027 738.00 | 13 078 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 805 533.00 | 1 333 282.00 | | 11 805 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732 289.00 | 74 348.00 | | 1 732 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 073 244.00 | 1 258 935.00 | | 10 073 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 941.00 | 110 429.00 | | 356 941.00 |
6T Sur comptes clients | 967 847.00 | | | 967 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 847.00 | | | 967 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 788.00 | 110 429.00 | | 1 324 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 696.00 | 3 593 696.00 | | 3 593 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 065.00 | 665 065.00 | | 665 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 927.00 | 320 927.00 | | 320 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 219.00 | 825 219.00 | | 825 219.00 |
UX Autres créances clients | 3 784 015.00 | 3 784 015.00 | | 3 784 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 354.00 | 89 354.00 | | 89 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087 815.00 | 1 087 815.00 | | 1 087 815.00 |
VB T. V. A. | 4 684 065.00 | 4 684 065.00 | | 4 684 065.00 |
VC Groupe et associés | 4 709 079.00 | 4 709 079.00 | | 4 709 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VP Divers | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 390.00 | 199 390.00 | | 199 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 706 003.00 | 14 706 003.00 | | 14 706 003.00 |
VW T.V.A. | 3 665 258.00 | 3 665 258.00 | | 3 665 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 140 020.00 | 9 140 020.00 | | 9 140 020.00 |