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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 435 267.00 | 5 119.00 | 430 148.00 | 435 267.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 268.00 | 5 119.00 | 430 149.00 | 435 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 120 815.00 | | 120 815.00 | 120 815.00 |
084 Disponibilités | 2 182 060.00 | | 2 182 060.00 | 2 182 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 347 140.00 | | 2 347 140.00 | 2 347 140.00 |
110 Total général Actif | 2 782 408.00 | 5 119.00 | 2 777 289.00 | 2 782 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 371.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 684 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -495 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 202 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 400 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 774.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 575 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 777 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 435 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 280 110.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 435 267.00 | | | 435 267.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 435 268.00 | | | 435 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 486.00 | | | 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 210.00 | | | 30 210.00 |