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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
BZ Autres créances | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CF Disponibilités | 278 712.00 | | 278 712.00 | 278 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 498.00 | | 289 498.00 | 289 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 498.00 | | 11 289 498.00 | 11 289 498.00 |
CU Autres participations | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 001 000.00 | | | 11 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
DL TOTAL (I) | 11 023 048.00 | | | 11 023 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 216.00 | | | 137 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 557.00 | | | 108 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 450.00 | | | 266 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 289 498.00 | | | 11 289 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 450.00 | | | 266 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 471.00 | | 394 471.00 | 394 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 471.00 | | 394 471.00 | 394 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 721.00 | | | 409 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 672.00 | | | 387 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766.00 | | 11 000 000.00 | 1 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 11 000 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 766.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707.00 | 1 060.00 | 1 766.00 | 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707.00 | 1 060.00 | 1 766.00 | 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
UX Autres créances clients | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 137 217.00 | 137 217.00 | | 137 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 451.00 | 266 451.00 | | 266 451.00 |