| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 714.00 | | 379 714.00 | 379 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 801.00 | 2 406.00 | 1 395.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 515.00 | 2 406.00 | 381 109.00 | 383 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 897.00 | 60 255.00 | 1 043 642.00 | 1 103 897.00 |
BZ Autres créances | 209 485.00 | | 209 485.00 | 209 485.00 |
CF Disponibilités | 128 920.00 | | 128 920.00 | 128 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 661.00 | 60 255.00 | 1 384 406.00 | 1 444 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 176.00 | 62 661.00 | 1 765 516.00 | 1 828 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 725.00 | 651 000.00 | | 808 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -7 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 084.00 | -129 774.00 | | -632 084.00 |
DL TOTAL (I) | 176 641.00 | 513 726.00 | | 176 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 817.00 | 107 436.00 | | 98 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 817.00 | 107 436.00 | | 98 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 911.00 | 655 829.00 | | 950 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 678.00 | 468 719.00 | | 369 678.00 |
EA Autres dettes | 138 745.00 | 44 940.00 | | 138 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 723.00 | 130 751.00 | | 30 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 057.00 | 1 300 239.00 | | 1 490 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 516.00 | 1 921 401.00 | | 1 765 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 829 342.00 | -1 227.00 | 3 828 115.00 | 3 829 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 342.00 | -1 227.00 | 3 828 115.00 | 3 829 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 117.00 | |
GE Autres charges | | | 501 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 490.00 | 1 280 453.00 | | 3 950 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 574.00 | 1 410 228.00 | | 4 582 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 084.00 | -129 774.00 | | -632 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 413.00 | | 102.00 | 383 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 714.00 | | | 379 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699.00 | | 102.00 | 3 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696.00 | 1 710.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | 1 710.00 | | 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 436.00 | 18 211.00 | 26 830.00 | 107 436.00 |
6T Sur comptes clients | | 61 813.00 | 1 559.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 813.00 | 1 559.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 107 436.00 | 80 024.00 | 28 389.00 | 107 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 930.00 | 6 978.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 094.00 | 21 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 911.00 | 950 911.00 | | 950 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 590.00 | 97 590.00 | | 97 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 745.00 | 138 745.00 | | 138 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 060.00 | 1 101 060.00 | | 1 101 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 741.00 | 1 315 741.00 | | 1 315 741.00 |
VW T.V.A. | 178 536.00 | 178 536.00 | | 178 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 057.00 | 1 490 057.00 | | 1 490 057.00 |