| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 990.00 | 254.00 | 5 736.00 | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 876.00 | 58 828.00 | 390 048.00 | 448 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 810.00 | 40 573.00 | 287 238.00 | 327 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 426.00 | | 106 426.00 | 106 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 102.00 | 99 654.00 | 789 448.00 | 889 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 936.00 | 58.00 | 34 878.00 | 34 936.00 |
BZ Autres créances | 346 558.00 | | 346 558.00 | 346 558.00 |
CF Disponibilités | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 379.00 | 58.00 | 383 321.00 | 383 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 481.00 | 99 713.00 | 1 172 768.00 | 1 272 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 291.00 | | | -397 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 791.00 | -397 291.00 | | 84 791.00 |
DL TOTAL (I) | 687 500.00 | 602 709.00 | | 687 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 89.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 158.00 | 215 784.00 | | 351 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 322.00 | 11 475.00 | | 19 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 256.00 | 248 213.00 | | 93 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 062.00 | 18 372.00 | | 21 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 269.00 | 493 933.00 | | 485 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 768.00 | 1 096 642.00 | | 1 172 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 269.00 | 493 933.00 | | 485 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 89.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 574.00 | | 725 574.00 | 725 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 574.00 | | 725 574.00 | 725 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 739 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 739 079.00 | | | 739 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 603.00 | 398 895.00 | | 1 225 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 813.00 | 796 186.00 | | 1 140 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 791.00 | -397 291.00 | | 84 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 235.00 | | 549 695.00 | 665 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 828.00 | | 889 102.00 | 325 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 828.00 | | 889 102.00 | 325 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 235.00 | | 549 695.00 | 665 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 882.00 | 82 773.00 | | 16 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 882.00 | 82 773.00 | | 16 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 58.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 58.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 58.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58.00 | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 158.00 | 351 158.00 | | 351 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 256.00 | 93 256.00 | | 93 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
UX Autres créances clients | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VB T. V. A. | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
VC Groupe et associés | 277 171.00 | 277 171.00 | | 277 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 494.00 | 381 494.00 | | 381 494.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 269.00 | 485 269.00 | | 485 269.00 |