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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 800.00 | 10 238.00 | 8 561.00 | 18 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 457.00 | 2 019.00 | 8 438.00 | 10 457.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 257.00 | 12 258.00 | 40 999.00 | 53 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 403.00 | | 173 403.00 | 173 403.00 |
072 Créances – Autres | 423 327.00 | | 423 327.00 | 423 327.00 |
084 Disponibilités | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 881.00 | | 612 881.00 | 612 881.00 |
110 Total général Actif | 666 139.00 | 12 258.00 | 653 881.00 | 666 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 109.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 845.00 | |
172 Autres dettes | | | 533 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 812.00 | | | 352 812.00 |
230 Autres produits | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 755.00 | | | 429 755.00 |
242 Autres charges externes. | 352 425.00 | | | 352 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
252 Charges sociales | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
262 Autres charges | 568.00 | | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 874.00 | | | 402 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
280 Produits financiers | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |