| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 776.00 | 577.00 | 2 200.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 376.00 | 577.00 | 902 800.00 | 903 376.00 |
BZ Autres créances | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 712.00 | 577.00 | 978 135.00 | 978 712.00 |
CU Autres participations | 900 600.00 | | 900 600.00 | 900 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -22.00 | | | -22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 661.00 | -22.00 | | 52 661.00 |
DL TOTAL (I) | 952 640.00 | 899 978.00 | | 952 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 159.00 | 1 330.00 | | 24 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 495.00 | 2 776.00 | | 25 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 135.00 | 902 755.00 | | 978 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 495.00 | 2 776.00 | | 25 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 038.00 | | | -7 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 078.00 | 22.00 | | -2 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 661.00 | -22.00 | | 52 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 776.00 | | 600.00 | 902 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 600.00 | 900 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 555.00 | | 22.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22.00 | 555.00 | | 22.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
VI Groupe et associés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |