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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 957.00 | 5 270.00 | 5 687.00 | 10 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223.00 | 1 547.00 | 1 676.00 | 3 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 506.00 | 52 386.00 | 145 120.00 | 197 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 686.00 | 59 204.00 | 1 182 482.00 | 1 241 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 059.00 | | 83 059.00 | 83 059.00 |
BZ Autres créances | 47 887.00 | | 47 887.00 | 47 887.00 |
CF Disponibilités | 527 027.00 | | 527 027.00 | 527 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 493.00 | | 668 493.00 | 668 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 178.00 | 59 204.00 | 1 850 975.00 | 1 910 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 477.00 | 360 031.00 | | 639 477.00 |
DL TOTAL (I) | 651 509.00 | 370 031.00 | | 651 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 639.00 | 1 046 825.00 | | 877 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 989.00 | 18 205.00 | | 23 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 481.00 | 63 065.00 | | 36 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 493.00 | 327 369.00 | | 259 493.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | 4 870.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 466.00 | 1 460 333.00 | | 1 199 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 975.00 | 1 830 364.00 | | 1 850 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 841.00 | 583 497.00 | | 492 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 456.00 | | 16 230.00 | 1 225 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 957.00 | | | 1 040 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 499.00 | | 16 230.00 | 184 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 561.00 | 32 643.00 | | 26 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 3 652.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 943.00 | 28 990.00 | | 24 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 493.00 | 259 493.00 | | 259 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 83 059.00 | 83 059.00 | | 83 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 639.00 | 171 014.00 | 692 016.00 | 877 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 109.00 | | | 169 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 465.00 | 141 465.00 | | 141 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 466.00 | 492 841.00 | 692 016.00 | 1 199 466.00 |