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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 993.00 | 13 387.00 | 25 606.00 | 38 993.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863 748.00 | 85 649.00 | 778 098.00 | 863 748.00 |
AH Fonds commercial | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 442.00 | 953.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 386.00 | 99 478.00 | 1 457 907.00 | 1 557 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 644.00 | | 150 644.00 | 150 644.00 |
BZ Autres créances | 117 533.00 | | 117 533.00 | 117 533.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 193.00 | | 269 193.00 | 269 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 579.00 | 99 478.00 | 1 727 101.00 | 1 826 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 474.00 | | | -58 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 151.00 | -58 474.00 | | -41 151.00 |
DL TOTAL (I) | 100 375.00 | 141 526.00 | | 100 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 721.00 | 166 138.00 | | 883 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 559.00 | 27 730.00 | | 21 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 446.00 | 32 395.00 | | 31 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 000.00 | 806 635.00 | | 690 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 726.00 | 1 032 898.00 | | 1 626 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 101.00 | 1 174 424.00 | | 1 727 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 032 898.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 883 721.00 | | | 883 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 306.00 | | 104 306.00 | 104 306.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 306.00 | | 104 306.00 | 104 306.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 231.00 | 39 250.00 | | 21 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 231.00 | 39 250.00 | | 21 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 231.00 | 39 251.00 | | 21 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 231.00 | 39 250.00 | | 21 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 540.00 | 139 670.00 | | 125 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 692.00 | 198 144.00 | | 166 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 151.00 | -58 474.00 | | -41 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 100.00 | | 726 516.00 | 852 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 231.00 | 1 557 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 231.00 | 1 515 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 712.00 | | 725 266.00 | 811 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 425.00 | 67 054.00 | | 32 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 588.00 | 7 799.00 | | 5 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 673.00 | 58 976.00 | | 26 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 279.00 | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 150 644.00 | 150 644.00 | | 150 644.00 |
VI Groupe et associés | 883 721.00 | 883 721.00 | | 883 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 533.00 | 117 533.00 | | 117 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 413.00 | 269 163.00 | 1 250.00 | 270 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 726.00 | 1 626 726.00 | | 1 626 726.00 |