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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 153 928.00 | | 153 928.00 | 153 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 928.00 | | 153 928.00 | 153 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 989.00 | | 578 989.00 | 578 989.00 |
BZ Autres créances | 211 074.00 | | 211 074.00 | 211 074.00 |
CF Disponibilités | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 805 794.00 | | 805 794.00 | 805 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 722.00 | | 959 722.00 | 959 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 537.00 | 41 370.00 | | 71 537.00 |
DL TOTAL (I) | 122 907.00 | 51 370.00 | | 122 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 000.00 | 66 781.00 | | 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 805.00 | 201.00 | | 115 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 184.00 | 106 495.00 | | 404 184.00 |
EA Autres dettes | 182 364.00 | 4 349.00 | | 182 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 815.00 | 177 825.00 | | 836 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 722.00 | 229 195.00 | | 959 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 805.00 | 115 805.00 | | 115 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 248.00 | 150 248.00 | | 150 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 375.00 | 109 375.00 | | 109 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 364.00 | 182 364.00 | | 182 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 928.00 | | 153 928.00 | 153 928.00 |
UX Autres créances clients | 578 989.00 | 578 989.00 | | 578 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VB T. V. A. | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VC Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VI Groupe et associés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 999.00 | 180 999.00 | | 180 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 991.00 | 790 063.00 | 153 928.00 | 943 991.00 |
VW T.V.A. | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 815.00 | 836 815.00 | | 836 815.00 |