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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 100 936.00 | 75 083.00 | 25 853.00 | 100 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 728.00 | 9 738.00 | 1 990.00 | 11 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 546.00 | 60 784.00 | 16 762.00 | 77 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 414.00 | 145 654.00 | 101 759.00 | 247 414.00 |
BT Marchandises | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 702.00 | 3 087.00 | 142 615.00 | 145 702.00 |
BZ Autres créances | 68 834.00 | | 68 834.00 | 68 834.00 |
CF Disponibilités | 91 921.00 | | 91 921.00 | 91 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 420.00 | 3 087.00 | 329 333.00 | 332 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 834.00 | 148 741.00 | 431 092.00 | 579 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 792.00 | | | -60 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 715.00 | -60 792.00 | | -12 715.00 |
DL TOTAL (I) | -18 508.00 | -5 792.00 | | -18 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 132.00 | 17 402.00 | | 13 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 149.00 | 41 426.00 | | 9 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 579.00 | 302 649.00 | | 369 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 048.00 | 73 150.00 | | 55 048.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | 2 633.00 | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 600.00 | 437 259.00 | | 449 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 092.00 | 431 467.00 | | 431 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 600.00 | 437 259.00 | | 449 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 819.00 | | 595.00 | 246 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 614.00 | | 595.00 | 189 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 427.00 | 24 227.00 | | 121 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 377.00 | 24 227.00 | | 121 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 087.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 579.00 | 369 579.00 | | 369 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
UX Autres créances clients | 141 998.00 | 141 998.00 | | 141 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VI Groupe et associés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 054.00 | 215 900.00 | 7 154.00 | 223 054.00 |
VW T.V.A. | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 600.00 | 449 600.00 | | 449 600.00 |