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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 45 911.00 | 25 178.00 | 20 733.00 | 45 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 157.00 | 5 433.00 | 3 724.00 | 9 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 053.00 | 28 079.00 | 31 974.00 | 60 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 468.00 | 58 690.00 | 113 778.00 | 172 468.00 |
BT Marchandises | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 398.00 | | 112 398.00 | 112 398.00 |
BZ Autres créances | 164 156.00 | | 164 156.00 | 164 156.00 |
CF Disponibilités | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 325.00 | | 383 325.00 | 383 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 793.00 | 58 690.00 | 497 104.00 | 555 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
DL TOTAL (I) | 72 867.00 | | | 72 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 459.00 | | | 339 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 236.00 | | | 424 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 104.00 | | | 497 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 299.00 | | | 411 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 100.00 | | 784 100.00 | 784 100.00 |
FG Production vendue services | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 388.00 | | 792 388.00 | 792 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 067.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 988.00 | | | -36 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 757.00 | | | 793 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 890.00 | | | 775 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 468.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 347.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 623.00 | 17 078.00 | | 41 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 623.00 | 17 078.00 | | 41 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 459.00 | 339 459.00 | | 339 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
UX Autres créances clients | 112 398.00 | 112 398.00 | | 112 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
VC Groupe et associés | 103 585.00 | 103 585.00 | | 103 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 250.00 | 4 313.00 | 12 937.00 | 17 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 699.00 | 291 699.00 | | 291 699.00 |
VW T.V.A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 236.00 | 411 299.00 | 12 937.00 | 424 236.00 |