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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 150.00 | 6 478.00 | 39 671.00 | 46 150.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 060.00 | 5 350.00 | 15 710.00 | 21 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 760.00 | 11 828.00 | 80 931.00 | 92 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
BZ Autres créances | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 52 776.00 | | 52 776.00 | 52 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 727.00 | | 106 727.00 | 106 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 487.00 | 11 828.00 | 187 658.00 | 199 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 725.00 | | | -23 725.00 |
DL TOTAL (I) | -13 725.00 | | | -13 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
EA Autres dettes | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 384.00 | | | 201 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 658.00 | | | 187 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 828.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 804.00 | 14 299.00 | 56 863.00 | 81 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 192.00 | | | 99 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VP Divers | -199.00 | -199.00 | | -199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 868.00 | 125 363.00 | 56 863.00 | 192 868.00 |