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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 500.00 | 500.00 | 88 000.00 | 88 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
BZ Autres créances | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CF Disponibilités | 50 941.00 | | 50 941.00 | 50 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 443.00 | 500.00 | 188 943.00 | 189 443.00 |
CU Autres participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -183.00 | -183.00 | | -183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
DL TOTAL (I) | 66 127.00 | 817.00 | | 66 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 157.00 | 70 636.00 | | 59 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 567.00 | 39 088.00 | | 41 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 1 410.00 | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 067.00 | 264.00 | | 20 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 816.00 | 111 398.00 | | 122 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 943.00 | 112 215.00 | | 188 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 254.00 | 52 241.00 | | 75 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 733.00 | | 91 733.00 | 91 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 733.00 | | 91 733.00 | 91 733.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 412.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | 2 412.00 | | -2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 735.00 | 2 412.00 | | 131 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 425.00 | 2 412.00 | | 66 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 157.00 | 11 595.00 | 47 562.00 | 59 157.00 |
VI Groupe et associés | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VW T.V.A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 816.00 | 75 254.00 | 47 562.00 | 122 816.00 |