| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 998.00 | 11 349.00 | 104 649.00 | 115 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 010.00 | 147.00 | 8 863.00 | 9 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 268.00 | 11 496.00 | 689 772.00 | 701 268.00 |
BT Marchandises | 224 047.00 | 3 670.00 | 220 377.00 | 224 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 528.00 | | 90 528.00 | 90 528.00 |
BZ Autres créances | 87 953.00 | | 87 953.00 | 87 953.00 |
CF Disponibilités | 352 517.00 | | 352 517.00 | 352 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 093.00 | 3 670.00 | 751 423.00 | 755 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 361.00 | 15 166.00 | 1 441 195.00 | 1 456 361.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 238.00 | | | 224 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 349.00 | 224 738.00 | | 310 349.00 |
DL TOTAL (I) | 540 087.00 | 229 738.00 | | 540 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 216.00 | 592 495.00 | | 553 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 185.00 | 120 160.00 | | 32 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 988.00 | 251 118.00 | | 169 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 368.00 | 112 530.00 | | 144 368.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | 23 274.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 107.00 | 1 099 575.00 | | 901 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 195.00 | 1 329 314.00 | | 1 441 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197.00 | 9 152.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | 9 152.00 | | 2 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 988.00 | 169 988.00 | | 169 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 368.00 | 144 368.00 | | 144 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 218.00 | 57 344.00 | 229 117.00 | 553 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 528.00 | 178 528.00 | | 178 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 538.00 | 178 528.00 | 9 010.00 | 187 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 107.00 | 405 234.00 | 229 117.00 | 901 107.00 |