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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 405.00 | 134.00 | 271.00 | 405.00 |
040 Immobilisations financières | 891 552.00 | 31 034.00 | 860 517.00 | 891 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 891 957.00 | 31 168.00 | 860 788.00 | 891 957.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 270 584.00 | | 270 584.00 | 270 584.00 |
084 Disponibilités | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 807.00 | | 274 807.00 | 274 807.00 |
110 Total général Actif | 1 166 764.00 | 31 168.00 | 1 135 595.00 | 1 166 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 597.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 091 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 091 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 135 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 157.00 | 1 606.00 | | 4 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | 6.00 | | 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 393.00 | 1 612.00 | | 4 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 393.00 | -1 612.00 | | -4 393.00 |
280 Produits financiers | 116 780.00 | 464.00 | | 116 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
294 Charges financières | 64 971.00 | 165.00 | | 64 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 910.00 | -1 313.00 | | 43 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 405.00 | | | 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 845 590.00 | | | 845 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 845 995.00 | | | 845 995.00 |