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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 890.00 | 1 519.00 | 18 371.00 | 19 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 235.00 | 7 742.00 | 169 493.00 | 177 235.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 125.00 | 9 261.00 | 187 864.00 | 197 125.00 |
060 Stock marchandises | 175 004.00 | | 175 004.00 | 175 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
072 Créances – Autres | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
084 Disponibilités | 229 538.00 | | 229 538.00 | 229 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 020.00 | | 452 020.00 | 452 020.00 |
110 Total général Actif | 649 145.00 | 9 261.00 | 639 884.00 | 649 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 563.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 696.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 177 235.00 | | | 177 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 125.00 | | | 197 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 125.00 | | | 197 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |