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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 680.00 | 2 453.00 | 1 227.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 121.00 | 4 731.00 | 19 390.00 | 24 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 401.00 | 7 185.00 | 50 216.00 | 57 401.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CF Disponibilités | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 612.00 | 7 185.00 | 72 427.00 | 79 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 012.00 | | | -99 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 375.00 | -99 012.00 | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | -85 637.00 | -89 012.00 | | -85 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 203.00 | 48 641.00 | | 32 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 006.00 | 117 447.00 | | 100 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 4 915.00 | | 2 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 064.00 | 171 003.00 | | 158 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 427.00 | 81 991.00 | | 72 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 205.00 | | 132 205.00 | 132 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 205.00 | | 132 205.00 | 132 205.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 22 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 205.00 | 3 552.00 | | 132 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 830.00 | 102 564.00 | | 128 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 375.00 | -99 012.00 | | 3 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202.00 | 3 983.00 | 7 185.00 | 3 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | 1 227.00 | 2 453.00 | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | 2 756.00 | 4 731.00 | 1 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 203.00 | 16 686.00 | 15 517.00 | 32 203.00 |
VI Groupe et associés | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VW T.V.A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 064.00 | 42 542.00 | 115 523.00 | 158 064.00 |