| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 715.00 | | 126 715.00 | 126 715.00 |
CF Disponibilités | 94 987.00 | | 94 987.00 | 94 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 987.00 | | 94 987.00 | 94 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 702.00 | | 221 702.00 | 221 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 126 715.00 | | 126 715.00 | 126 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 732.00 | 5 961.00 | | 15 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 194.00 | 9 771.00 | | 121 194.00 |
DL TOTAL (I) | 139 126.00 | 17 932.00 | | 139 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 386.00 | 71 284.00 | | 59 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 991.00 | 5 295.00 | | 21 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 176.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 576.00 | 77 754.00 | | 82 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 702.00 | 95 686.00 | | 221 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 179.00 | 12 501.00 | | 127 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 986.00 | 2 730.00 | | 5 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 193.00 | 9 771.00 | | 121 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 898.00 | | | 11 898.00 |