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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 850.00 | 28 003.00 | 26 847.00 | 54 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 850.00 | 28 003.00 | 271 847.00 | 299 850.00 |
BT Marchandises | 168 170.00 | | 168 170.00 | 168 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BZ Autres créances | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CF Disponibilités | 480 642.00 | | 480 642.00 | 480 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 463.00 | | 675 463.00 | 675 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 314.00 | 28 003.00 | 947 310.00 | 975 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
DH Report à nouveau | -129 325.00 | | | -129 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 264.00 | -129 325.00 | | 179 264.00 |
DL TOTAL (I) | 109 971.00 | -69 293.00 | | 109 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 118 336.00 | 118 336.00 | | 118 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 733.00 | 329 913.00 | | 308 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533.00 | 4 367.00 | | 4 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 082.00 | 210 268.00 | | 360 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 472.00 | 29 656.00 | | 37 472.00 |
EA Autres dettes | 8 183.00 | 23 306.00 | | 8 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 339.00 | 715 846.00 | | 837 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 310.00 | 646 553.00 | | 947 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 128.00 | 288 776.00 | | 510 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 792.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 850.00 | | | 299 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 683.00 | 8 320.00 | | 19 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 683.00 | 8 320.00 | | 19 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 118 336.00 | | | 118 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 082.00 | 360 082.00 | | 360 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
UX Autres créances clients | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VB T. V. A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 733.00 | 99 858.00 | 85 056.00 | 308 733.00 |
VI Groupe et associés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 339.00 | 510 128.00 | 85 056.00 | 837 339.00 |