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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 |
BZ Autres créances | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CF Disponibilités | 293 410.00 | | 293 410.00 | 293 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 911.00 | | 296 911.00 | 296 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 911.00 | | 1 978 911.00 | 1 978 911.00 |
CU Autres participations | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 506 729.00 | | | 506 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 451.00 | 576 829.00 | | 724 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 280.00 | 577 829.00 | | 1 232 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 361.00 | 361.00 | | 192 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 750.00 | 3 217.00 | | 12 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 040.00 | | | 338 040.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 631.00 | 303 578.00 | | 746 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 911.00 | 881 407.00 | | 1 978 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 361.00 | | | 192 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940 800.00 | | | 940 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940 800.00 | | | 940 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 800.00 | | | 608 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 750.00 | 3 217.00 | | 12 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 800.00 | 588 000.00 | | 1 084 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 349.00 | 11 171.00 | | 360 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 451.00 | 576 829.00 | | 724 451.00 |