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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 443.00 | 237.00 | 18 207.00 | 18 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 041.00 | | 275 041.00 | 275 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 484.00 | 237.00 | 2 523 247.00 | 2 523 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CF Disponibilités | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 396.00 | | 139 396.00 | 139 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 880.00 | 237.00 | 2 662 643.00 | 2 662 880.00 |
CU Autres participations | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 922.00 | | | -2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 844.00 | | | -37 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 235.00 | | | 1 459 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 724.00 | | | 962 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 027.00 | | | 205 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 409.00 | | | 1 203 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 643.00 | | | 2 662 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 543.00 | | | 383 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 077.00 | | | 181 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 920.00 | | | 218 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 844.00 | | | -37 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 027.00 | 205 027.00 | | 205 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 041.00 | | 275 041.00 | 275 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 724.00 | 142 858.00 | 570 368.00 | 962 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 114.00 | 76 073.00 | 275 041.00 | 351 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 409.00 | 383 543.00 | 570 368.00 | 1 203 409.00 |