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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 448 653.00 | 19 486 328.00 | 31 962 325.00 | 51 448 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 544 538.00 | | 4 544 538.00 | 4 544 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858.00 | 66.00 | 3 793.00 | 3 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 447.00 | | 105 447.00 | 105 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 140 360.00 | 19 486 394.00 | 36 653 966.00 | 56 140 360.00 |
BT Marchandises | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 262 861.00 | 704 974.00 | 31 557 886.00 | 32 262 861.00 |
BZ Autres créances | 13 640 258.00 | | 13 640 258.00 | 13 640 258.00 |
CF Disponibilités | 313 620.00 | | 313 620.00 | 313 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 737.00 | | 118 737.00 | 118 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 387 609.00 | 704 974.00 | 45 682 635.00 | 46 387 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 527 970.00 | 20 191 368.00 | 82 336 602.00 | 102 527 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 580 052.00 | 10 000.00 | | 12 580 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 042 861.00 | | | 10 042 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 678 340.00 | | | -7 678 340.00 |
DL TOTAL (I) | 14 944 573.00 | 10 000.00 | | 14 944 573.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 136.00 | | | 573 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 136.00 | | | 618 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 969 675.00 | 13 550.00 | | 56 969 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 393 794.00 | 3 401.00 | | 3 393 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 535.00 | | | 822 535.00 |
EA Autres dettes | 2 620 588.00 | 4 138.00 | | 2 620 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 947 068.00 | | | 2 947 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 773 893.00 | 21 089.00 | | 66 773 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 336 602.00 | 31 089.00 | | 82 336 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 990 541.00 | | 60 990 541.00 | 60 990 541.00 |
FG Production vendue services | 101 002 227.00 | 824 627.00 | 101 826 854.00 | 101 002 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 992 767.00 | 824 627.00 | 162 817 394.00 | 161 992 767.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 481 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 785 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 200 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 206 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 734 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 049 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478 542.00 | |
GE Autres charges | | | 208 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 631 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 845 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 951 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516 201.00 | | | 516 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 639.00 | | | 586 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586 639.00 | | | -586 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 986.00 | | | 139 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 963 148.00 | 17 003.00 | | 166 963 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 641 488.00 | 17 003.00 | | 174 641 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 678 340.00 | | | -7 678 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 210 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 439.00 | 56 140 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 439.00 | 55 993 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 063 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 447.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 556 832.00 | 70 439.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 556 767.00 | 70 439.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 973 136.00 | 355 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 70 439.00 | 70 439.00 | |
6T Sur comptes clients | | 705 862.00 | 888.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 776 301.00 | 71 327.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 749 437.00 | 426 327.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184 405.00 | 355 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 969 675.00 | 56 969 675.00 | | 56 969 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445 327.00 | 1 445 327.00 | | 1 445 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 637.00 | 1 564 637.00 | | 1 564 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 535.00 | 822 535.00 | | 822 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620 588.00 | 2 620 588.00 | | 2 620 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 947 068.00 | 2 947 068.00 | | 2 947 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
UX Autres créances clients | 32 262 861.00 | 32 262 861.00 | | 32 262 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
VB T. V. A. | 2 330 669.00 | 2 330 669.00 | | 2 330 669.00 |
VC Groupe et associés | 9 808 618.00 | 9 808 618.00 | | 9 808 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 830.00 | 383 830.00 | | 383 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380 766.00 | 1 380 766.00 | | 1 380 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 737.00 | 118 737.00 | | 118 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 127 302.00 | 46 127 302.00 | | 46 127 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 773 893.00 | 66 773 893.00 | | 66 773 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |