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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 246.00 | 6 165.00 | 9 081.00 | 15 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 258.00 | 47 829.00 | 91 429.00 | 139 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 977.00 | 53 994.00 | 100 983.00 | 154 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BN En cours de production de biens | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
BZ Autres créances | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CF Disponibilités | 862 704.00 | | 862 704.00 | 862 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 741.00 | | 936 741.00 | 936 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 717.00 | 53 994.00 | 1 037 724.00 | 1 091 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 205 106.00 | 42 834.00 | | 205 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 221.00 | 162 272.00 | | 402 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 644 101.00 | 238 106.00 | | 644 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 421.00 | 46 676.00 | | 70 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 2 375.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 727.00 | 162 305.00 | | 154 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 255.00 | 71 547.00 | | 126 255.00 |
EA Autres dettes | | 12 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 200.00 | 82 262.00 | | 42 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 623.00 | 377 621.00 | | 393 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 724.00 | 615 727.00 | | 1 037 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 582.00 | 349 510.00 | | 351 582.00 |