| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 2 421.00 | 1 804.00 | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
AP Constructions | 34 854.00 | 6 934.00 | 27 920.00 | 34 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 646.00 | 4 663.00 | 13 982.00 | 18 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 012.00 | 139 986.00 | 104 026.00 | 244 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 936.00 | 154 004.00 | 895 933.00 | 1 049 936.00 |
BN En cours de production de biens | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
BT Marchandises | 2 534 485.00 | 13 800.00 | 2 520 686.00 | 2 534 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 871.00 | 1 808.00 | 354 063.00 | 355 871.00 |
BZ Autres créances | 341 449.00 | | 341 449.00 | 341 449.00 |
CF Disponibilités | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 064.00 | | 133 064.00 | 133 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 448.00 | 15 607.00 | 3 396 841.00 | 3 412 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 385.00 | 169 611.00 | 4 292 774.00 | 4 462 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 001.00 | | | -304 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 974.00 | -304 001.00 | | -30 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 169 064.00 | 195 999.00 | | 169 064.00 |
DP Provisions pour risques | 28 684.00 | 21 033.00 | | 28 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 684.00 | 21 033.00 | | 28 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 935.00 | 973 890.00 | | 493 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 546.00 | 27 734.00 | | 147 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 614.00 | 1 508 967.00 | | 1 931 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 956.00 | 266 842.00 | | 222 956.00 |
EA Autres dettes | 250 976.00 | 15 696.00 | | 250 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 026.00 | 3 841 130.00 | | 4 095 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 774.00 | 4 058 162.00 | | 4 292 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 809.00 | | | 2 949 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 494.00 | | | 362 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 453 036.00 | | 11 453 036.00 | 11 453 036.00 |
FG Production vendue services | 732 981.00 | | 732 981.00 | 732 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 186 016.00 | | 12 186 016.00 | 12 186 016.00 |
FM Production stockée | | | 5 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 504 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 836 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 516 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 797.00 | 266 903.00 | | 239 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 504 997.00 | 8 813 851.00 | | 12 504 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 535 971.00 | 9 117 852.00 | | 12 535 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 974.00 | -304 001.00 | | -30 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 430.00 | | 72 506.00 | 977 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 1 408.00 | | 1 013.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 947.00 | 86 057.00 | | 67 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 225.00 | | | 752 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 205.00 | | 72 306.00 | 225 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 947.00 | 86 057.00 | | 67 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 1 408.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 934.00 | 84 648.00 | | 66 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 033.00 | 28 684.00 | 21 033.00 | 21 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 109.00 | 13 800.00 | 50 109.00 | 50 109.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 109.00 | 15 608.00 | 50 109.00 | 50 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 142.00 | 44 292.00 | 71 142.00 | 71 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 291.00 | 71 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 614.00 | 1 931 614.00 | | 1 931 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 976.00 | 250 976.00 | | 250 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 353 814.00 | 353 814.00 | | 353 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 325.00 | 373 325.00 | | 373 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 611.00 | 23 394.00 | 95 205.00 | 120 611.00 |
VI Groupe et associés | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 020.00 | 328 020.00 | | 328 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 064.00 | 133 064.00 | | 133 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 584.00 | 828 327.00 | 2 257.00 | 830 584.00 |
VW T.V.A. | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 480.00 | 2 802 263.00 | 1 143 205.00 | 3 947 480.00 |