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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 658.00 | 14 865.00 | 12 793.00 | 27 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 539.00 | 8 433.00 | 34 105.00 | 42 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 612.00 | 23 298.00 | 82 313.00 | 105 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 961.00 | 4 100.00 | 365 861.00 | 369 961.00 |
BZ Autres créances | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CF Disponibilités | 241 080.00 | | 241 080.00 | 241 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 044.00 | 4 100.00 | 629 944.00 | 634 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 656.00 | 27 398.00 | 712 257.00 | 739 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 490.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 052.00 | 9 326.00 | | 82 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 143.00 | 73 035.00 | | 73 143.00 |
DL TOTAL (I) | 163 995.00 | 90 852.00 | | 163 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 578.00 | 81 411.00 | | 68 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 638.00 | 253 020.00 | | 373 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 440.00 | 60 980.00 | | 71 440.00 |
EA Autres dettes | 34 604.00 | 20 710.00 | | 34 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 262.00 | 416 123.00 | | 548 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 257.00 | 506 975.00 | | 712 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 657.00 | 68 578.00 | | 492 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 100.00 | 11 199.00 | | 12 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 100.00 | 11 199.00 | | 12 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 638.00 | 373 638.00 | | 373 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 579.00 | 12 974.00 | 55 605.00 | 68 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 642.00 | 388 642.00 | | 388 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 042.00 | 388 642.00 | 400.00 | 389 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 262.00 | 492 657.00 | 55 605.00 | 548 262.00 |