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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 283.00 | 8 276.00 | 18 007.00 | 26 283.00 |
040 Immobilisations financières | 176 330.00 | | 176 330.00 | 176 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 612.00 | 8 276.00 | 194 336.00 | 202 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
072 Créances – Autres | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
084 Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
110 Total général Actif | 217 055.00 | 8 276.00 | 208 779.00 | 217 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
230 Autres produits | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
242 Autres charges externes. | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
252 Charges sociales | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 473.00 | | | 199 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9.00 | | | 9.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -5 089.00 | | | -5 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 480.00 | | | 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 480.00 | | | 480.00 |