| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 590.00 | 3 027.00 | 15 563.00 | 18 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 182.00 | 55 399.00 | 244 783.00 | 300 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 861.00 | 58 425.00 | 294 435.00 | 352 861.00 |
BT Marchandises | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CF Disponibilités | 172 917.00 | | 172 917.00 | 172 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 534.00 | | 267 534.00 | 267 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 394.00 | 58 425.00 | 561 969.00 | 620 394.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 715.00 | | | -17 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 328.00 | -17 715.00 | | 95 328.00 |
DL TOTAL (I) | 117 614.00 | 22 285.00 | | 117 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 861.00 | 306 651.00 | | 281 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 471.00 | 161 562.00 | | 120 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | 80 254.00 | | 10 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 538.00 | 6 979.00 | | 31 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 355.00 | 555 446.00 | | 444 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 969.00 | 577 731.00 | | 561 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 471.00 | | | 120 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 439.00 | | 542 439.00 | 542 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 439.00 | | 542 439.00 | 542 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 713.00 | |
GE Autres charges | | | 22 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790.00 | 21 457.00 | | 6 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 790.00 | 1 521.00 | | -6 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 123.00 | 105 113.00 | | 553 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 795.00 | 122 827.00 | | 457 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 328.00 | -17 715.00 | | 95 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 335.00 | | 23 526.00 | 329 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 600.00 | | 23 172.00 | 295 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | 354.00 | 3 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 713.00 | 41 713.00 | | 16 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 713.00 | 41 713.00 | | 16 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 861.00 | 43 777.00 | 180 192.00 | 281 861.00 |
VI Groupe et associés | 120 471.00 | 120 471.00 | | 120 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 913.00 | 47 033.00 | 3 881.00 | 50 913.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 355.00 | 206 271.00 | 180 192.00 | 444 355.00 |