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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 136.00 | 3 942.00 | 25 194.00 | 29 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 136.00 | 3 942.00 | 115 194.00 | 119 136.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
084 Disponibilités | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
110 Total général Actif | 143 173.00 | 3 942.00 | 139 231.00 | 143 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 739.00 | 28 805.00 | | 29 739.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 574.00 | 39 217.00 | | 35 574.00 |
230 Autres produits | 5 488.00 | 3 504.00 | | 5 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 194.00 | 71 526.00 | | 89 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 030.00 | 12 607.00 | | 6 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | -150.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 47 351.00 | 34 402.00 | | 47 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 2 610.00 | | 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 151.00 | 7 164.00 | | 22 151.00 |
252 Charges sociales | 956.00 | 383.00 | | 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 863.00 | 1 079.00 | | 2 863.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 2.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 269.00 | 58 097.00 | | 80 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 926.00 | 13 428.00 | | 8 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 926.00 | 13 428.00 | | 8 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 536.00 | | | 111 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |