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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 488.00 | 12 321.00 | 27 166.00 | 39 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 480.00 | 29 371.00 | 63 109.00 | 92 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 957.00 | 41 693.00 | 288 264.00 | 329 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CF Disponibilités | 259 960.00 | | 259 960.00 | 259 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 971.00 | | 286 971.00 | 286 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 927.00 | 41 693.00 | 575 235.00 | 616 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 925.00 | 4 629.00 | | 135 925.00 |
DL TOTAL (I) | 145 575.00 | 9 629.00 | | 145 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 915.00 | | | 363 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928.00 | 1 989.00 | | 4 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 944.00 | 8 842.00 | | 51 944.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 359.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 660.00 | 12 190.00 | | 429 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 235.00 | 21 819.00 | | 575 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 965.00 | 12 190.00 | | 118 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 074.00 | | 667 074.00 | 667 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 074.00 | | 667 074.00 | 667 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 231.00 | -5 745.00 | | 33 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 201.00 | 1 004.00 | | 718 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 275.00 | -3 625.00 | | 582 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 925.00 | 4 629.00 | | 135 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 547.00 | | 22 409.00 | 307 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 558.00 | | 22 409.00 | 109 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 107.00 | 19 585.00 | | 22 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 107.00 | 19 585.00 | | 22 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 702.00 | 53 007.00 | 201 423.00 | 363 702.00 |
VI Groupe et associés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 660.00 | 118 965.00 | 201 423.00 | 429 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 470.00 | 234.00 | | 37 470.00 |
ST Autres comptes | 62 456.00 | 527.00 | | 62 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 963.00 | 761.00 | | 151 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |