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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 204.00 | 13 219.00 | 67 985.00 | 81 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 829 131.00 | 41 018.00 | 788 112.00 | 829 131.00 |
AN Terrains | 139 736.00 | | 139 736.00 | 139 736.00 |
AP Constructions | 1 257 628.00 | 103 450.00 | 1 154 178.00 | 1 257 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 807.00 | 2 624.00 | 32 183.00 | 34 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458 325.00 | 759 118.00 | 1 699 207.00 | 2 458 325.00 |
AX Avances et acomptes | 217 810.00 | | 217 810.00 | 217 810.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 243.00 | | 341 243.00 | 341 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361 485.00 | 919 430.00 | 4 442 055.00 | 5 361 485.00 |
BT Marchandises | 12 771 341.00 | 285 853.00 | 12 485 487.00 | 12 771 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003 296.00 | | 1 003 296.00 | 1 003 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 974 590.00 | 265 718.00 | 6 708 872.00 | 6 974 590.00 |
BZ Autres créances | 5 419 598.00 | 868 039.00 | 4 551 558.00 | 5 419 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 516 000.00 | | 2 516 000.00 | 2 516 000.00 |
CF Disponibilités | 9 433 048.00 | | 9 433 048.00 | 9 433 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427 926.00 | | 1 427 926.00 | 1 427 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 545 799.00 | 1 419 611.00 | 38 126 188.00 | 39 545 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 907 284.00 | 2 339 041.00 | 42 568 242.00 | 44 907 284.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | | | 17 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 803 826.00 | | | -19 803 826.00 |
DL TOTAL (I) | -2 303 826.00 | | | -2 303 826.00 |
DP Provisions pour risques | 3 088 200.00 | | | 3 088 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 088 200.00 | | | 3 088 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 668 029.00 | | | 18 668 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 322 946.00 | | | 13 322 946.00 |
EA Autres dettes | 9 693 797.00 | | | 9 693 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 799.00 | | | 97 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 783 868.00 | | | 41 783 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 568 242.00 | | | 42 568 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 768 683.00 | 43 276.00 | 229 811 959.00 | 229 768 683.00 |
FG Production vendue services | 1 742 031.00 | | 1 742 031.00 | 1 742 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 510 713.00 | 43 276.00 | 231 553 989.00 | 231 510 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 278 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 868 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 820 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 172 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 230 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 519 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 824 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 957 493.00 | |
GE Autres charges | | | 181 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 994 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 126 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 091 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 044 191.00 | | | 16 044 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 069 129.00 | | | 16 069 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 653 830.00 | | | 5 653 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 052.00 | | | 86 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780 975.00 | | | 5 780 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 288 154.00 | | | 10 288 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 023 414.00 | | | 262 023 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 827 239.00 | | | 281 827 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 803 826.00 | | | -19 803 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 444 498.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 731.00 | 342 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083 013.00 | 5 361 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 433.00 | 910 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872 849.00 | 4 108 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 981 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 436 575.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 117 479.00 | 198 049.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84 618.00 | 30 380.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 032 861.00 | 167 669.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 095 318.00 | 1 007 118.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 285 853.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 265 718.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 868 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 419 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 514 929.00 | 1 007 118.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 509 064.00 | 1 007 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 668 029.00 | 18 668 029.00 | | 18 668 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 130 271.00 | 6 130 271.00 | | 6 130 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 662 262.00 | 5 662 262.00 | | 5 662 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 067.00 | 567 067.00 | | 567 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 799.00 | 97 799.00 | | 97 799.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 243.00 | 341 243.00 | | 341 243.00 |
UX Autres créances clients | 6 880 846.00 | 6 880 846.00 | | 6 880 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269 958.00 | 269 958.00 | | 269 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281 957.00 | 281 957.00 | | 281 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
VB T. V. A. | 2 922 366.00 | 2 922 366.00 | | 2 922 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 322 403.00 | | 1 322 403.00 | 1 322 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 9 126 730.00 | 9 126 730.00 | | 9 126 730.00 |
VP Divers | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179 124.00 | 1 179 124.00 | | 1 179 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 012.00 | 588 012.00 | | 588 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427 926.00 | 1 427 926.00 | | 1 427 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 164 956.00 | 12 842 553.00 | 1 322 403.00 | 14 164 956.00 |
VW T.V.A. | 351 289.00 | 351 289.00 | | 351 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 783 868.00 | 41 783 868.00 | | 41 783 868.00 |