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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 315.00 | 15 177.00 | 62 138.00 | 77 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 315.00 | 15 177.00 | 62 138.00 | 77 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 463.00 | 3 086.00 | 1 265 377.00 | 1 268 463.00 |
BZ Autres créances | 1 187 214.00 | | 1 187 214.00 | 1 187 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 455 677.00 | 3 086.00 | 2 452 591.00 | 2 455 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 992.00 | 18 263.00 | 2 639 729.00 | 2 657 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 995.00 | 4 233.00 | | 69 995.00 |
DL TOTAL (I) | 194 995.00 | 129 233.00 | | 194 995.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 328.00 | 1 439.00 | | 44 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 472.00 | 972 445.00 | | 250 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 757.00 | 1 428 682.00 | | 1 332 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
EA Autres dettes | 805 169.00 | 767 494.00 | | 805 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 733.00 | 3 170 061.00 | | 2 439 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 729.00 | 3 299 294.00 | | 2 639 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 733.00 | 3 170 061.00 | | 2 439 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 328.00 | 1 439.00 | | 44 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 096 927.00 | | 6 096 927.00 | 6 096 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 096 927.00 | | 6 096 927.00 | 6 096 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 198 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 158 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 239.00 | 1 132 806.00 | | 36 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 198 832.00 | 4 367 416.00 | | 6 198 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 837.00 | 4 363 182.00 | | 6 128 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 995.00 | 4 233.00 | | 69 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 315.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 177.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 472.00 | 250 472.00 | | 250 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 637.00 | 697 637.00 | | 697 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 958.00 | 359 958.00 | | 359 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 169.00 | 805 169.00 | | 805 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 895.00 | 1 263 895.00 | | 1 263 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 238.00 | 1 086 238.00 | | 1 086 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 677.00 | 2 455 677.00 | | 2 455 677.00 |
VW T.V.A. | 263 119.00 | 263 119.00 | | 263 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 733.00 | 2 439 733.00 | | 2 439 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 731.00 | | | 119 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 658 144.00 | | | 658 144.00 |
ST Autres comptes | 375 647.00 | | | 375 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 532.00 | | | 144 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 222 971.00 | | | 1 222 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 227.00 | | | 182 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 083 726.00 | | | 1 083 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |