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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 116.00 | 4 248.00 | 17 868.00 | 22 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 116.00 | 4 248.00 | 17 868.00 | 22 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 918.00 | | 782 918.00 | 782 918.00 |
BZ Autres créances | 787 756.00 | | 787 756.00 | 787 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 854.00 | | 1 580 854.00 | 1 580 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 971.00 | 4 248.00 | 1 723 723.00 | 1 727 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 938.00 | -35 855.00 | | 38 938.00 |
DL TOTAL (I) | 163 938.00 | 89 144.00 | | 163 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 868.00 | 502 058.00 | | 209 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 764.00 | 776 253.00 | | 943 764.00 |
EA Autres dettes | 377 406.00 | 247 926.00 | | 377 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 785.00 | 1 526 238.00 | | 1 559 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 723.00 | 1 615 383.00 | | 1 723 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 785.00 | 1 526 238.00 | | 1 559 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 904 976.00 | | 3 904 976.00 | 3 904 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 976.00 | | 3 904 976.00 | 3 904 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 43 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | 711 932.00 | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 569.00 | 2 328 140.00 | | 3 928 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 631.00 | 2 363 995.00 | | 3 889 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 938.00 | -35 855.00 | | 38 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 116.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 868.00 | 209 868.00 | | 209 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 266.00 | 454 266.00 | | 454 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 031.00 | 277 031.00 | | 277 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 406.00 | 377 406.00 | | 377 406.00 |
UX Autres créances clients | 782 918.00 | 782 918.00 | | 782 918.00 |
VB T. V. A. | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VC Groupe et associés | 746 107.00 | 746 107.00 | | 746 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 620.00 | 1 580 620.00 | | 1 580 620.00 |
VW T.V.A. | 203 831.00 | 203 831.00 | | 203 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 785.00 | 1 559 785.00 | | 1 559 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 004.00 | | | 391 004.00 |
ST Autres comptes | 123 703.00 | | | 123 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 496.00 | | | 781 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 635.00 | | | 121 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 916.00 | | | 537 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |