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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 330.00 | 5 268.00 | 21 062.00 | 26 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 330.00 | 5 268.00 | 21 062.00 | 26 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 823.00 | 20 496.00 | 479 326.00 | 499 823.00 |
BZ Autres créances | 476 356.00 | | 476 356.00 | 476 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 976 179.00 | 20 496.00 | 955 682.00 | 976 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 510.00 | 25 765.00 | 1 101 745.00 | 1 127 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 787.00 | 16 496.00 | | 85 787.00 |
DL TOTAL (I) | 210 787.00 | 141 496.00 | | 210 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 620.00 | 495 156.00 | | 66 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 054.00 | 727 695.00 | | 582 054.00 |
EA Autres dettes | 216 529.00 | 275 271.00 | | 216 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 957.00 | 1 498 123.00 | | 890 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 745.00 | 1 639 619.00 | | 1 101 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 957.00 | 1 498 123.00 | | 890 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 748 146.00 | | 2 748 146.00 | 2 748 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 146.00 | | 2 748 146.00 | 2 748 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 517.00 | |
GE Autres charges | | | 29 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 918.00 | 805 471.00 | | 17 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 717.00 | 2 435 912.00 | | 2 792 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 929.00 | 2 419 416.00 | | 2 706 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 787.00 | 16 496.00 | | 85 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 268.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 978.00 | 14 517.00 | | 5 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 978.00 | 14 517.00 | | 5 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 978.00 | 14 517.00 | | 5 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 982.00 | 308 982.00 | | 308 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 909.00 | 161 909.00 | | 161 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 529.00 | 216 529.00 | | 216 529.00 |
UX Autres créances clients | 488 363.00 | 488 363.00 | | 488 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VB T. V. A. | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VC Groupe et associés | 453 496.00 | 453 496.00 | | 453 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 179.00 | 976 179.00 | | 976 179.00 |
VW T.V.A. | 107 471.00 | 107 471.00 | | 107 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 957.00 | 890 957.00 | | 890 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 366.00 | | | 303 366.00 |
ST Autres comptes | 122 553.00 | | | 122 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 789.00 | | | 552 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 854.00 | | | 444 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |