| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 889 845.00 | 950 375.00 | 40 939 469.00 | 41 889 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619 666.00 | | 2 619 666.00 | 2 619 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 509 511.00 | 950 375.00 | 43 559 136.00 | 44 509 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 353.00 | | 66 353.00 | 66 353.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192 362.00 | | 3 192 362.00 | 3 192 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 599.00 | | 3 293 599.00 | 3 293 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 803 111.00 | 950 375.00 | 46 852 735.00 | 47 803 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 920 434.00 | | | 2 920 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 585 100.00 | | | -2 585 100.00 |
DK Provisions réglementées | 1 667 739.00 | | | 1 667 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 639.00 | | | 2 632 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 992 082.00 | | | 37 992 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 004.00 | | | 173 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 050 130.00 | | | 6 050 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 220 096.00 | | | 44 220 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 852 735.00 | | | 46 852 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 513.00 | | | 3 929 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 059 167.00 | 1 059 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 059 167.00 | 1 059 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 375.00 | |
GE Autres charges | | | 61 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 667 739.00 | | | 1 667 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667 739.00 | | | 1 667 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667 739.00 | | | -1 667 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 167.00 | | | 1 059 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 267.00 | | | 3 644 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 585 100.00 | | | -2 585 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 566 662.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 150.00 | 2 619 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 150.00 | 44 509 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 889 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 889 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 676 816.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 950 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 950 376.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 667 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 667 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 005.00 | 173 005.00 | | 173 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 050 131.00 | 515 355.00 | 2 062 833.00 | 6 050 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619 666.00 | 228 038.00 | 2 391 628.00 | 2 619 666.00 |
UX Autres créances clients | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 992 082.00 | 3 236 275.00 | 12 932 393.00 | 37 992 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 797 180.00 | | | 38 797 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 275.00 | | | 808 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192 362.00 | 271 928.00 | 2 920 434.00 | 3 192 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 878 482.00 | 566 419.00 | 5 312 062.00 | 5 878 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 219 785.00 | 3 929 203.00 | 14 995 227.00 | 44 219 785.00 |