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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 182 464.00 | 754 011.00 | 41 428 452.00 | 42 182 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 182 464.00 | 754 011.00 | 41 428 452.00 | 42 182 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 878.00 | | 701 878.00 | 701 878.00 |
BZ Autres créances | 169 630.00 | | 169 630.00 | 169 630.00 |
CF Disponibilités | 2 566 220.00 | | 2 566 220.00 | 2 566 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231 087.00 | | 3 231 087.00 | 3 231 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 668 816.00 | | 6 668 816.00 | 6 668 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 851 280.00 | 754 011.00 | 48 097 269.00 | 48 851 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 956 541.00 | | | 2 956 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 580 000.00 | 1 000.00 | | 3 580 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 153 052.00 | | | -2 153 052.00 |
DK Provisions réglementées | 1 223 291.00 | | | 1 223 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 238.00 | 1 000.00 | | 2 650 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 102 729.00 | | | 39 102 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 461.00 | | | 173 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 123 543.00 | | | 6 123 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 447 030.00 | | | 45 447 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 097 269.00 | 1 000.00 | | 48 097 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 031 281.00 | | | 4 031 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 814 643.00 | 814 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 814 643.00 | 814 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 011.00 | |
GE Autres charges | | | 47 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 223 291.00 | | | 1 223 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223 291.00 | | | 1 223 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223 291.00 | | | -1 223 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 643.00 | | | 814 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 695.00 | | | 2 967 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 153 052.00 | | | -2 153 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 182 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 182 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 182 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 182 464.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 754 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 754 012.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 223 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 223 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 462.00 | 173 462.00 | | 173 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 123 543.00 | 519 727.00 | 2 077 436.00 | 6 123 543.00 |
UX Autres créances clients | 701 878.00 | 701 878.00 | | 701 878.00 |
VB T. V. A. | 169 630.00 | 169 630.00 | | 169 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 102 729.00 | 3 290 797.00 | 13 022 521.00 | 39 102 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 067 562.00 | | | 39 067 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231 088.00 | 274 547.00 | 2 956 541.00 | 3 231 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 596.00 | 1 146 055.00 | 2 956 541.00 | 4 102 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 447 031.00 | 4 031 282.00 | 15 099 957.00 | 45 447 031.00 |