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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 472 165.00 | 1 151 984.00 | 41 320 181.00 | 42 472 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655 056.00 | | 2 655 056.00 | 2 655 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 127 222.00 | 1 151 984.00 | 43 975 237.00 | 45 127 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 435.00 | | 298 435.00 | 298 435.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218 019.00 | | 3 218 019.00 | 3 218 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 936.00 | | 3 553 936.00 | 3 553 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 681 158.00 | 1 151 984.00 | 47 529 173.00 | 48 681 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 939 732.00 | | | 2 939 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 1 000.00 | | 3 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 393 957.00 | | | -2 393 957.00 |
DK Provisions réglementées | 1 502 525.00 | | | 1 502 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 568.00 | 1 000.00 | | 2 708 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 525 313.00 | | | 38 525 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 430.00 | | | 176 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 098 520.00 | | | 6 098 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 820 605.00 | | | 44 820 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 529 173.00 | 1 000.00 | | 47 529 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 010 183.00 | | | 4 010 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 334 552.00 | 1 334 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 334 552.00 | 1 334 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 984.00 | |
GE Autres charges | | | 77 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 502 525.00 | | | 1 502 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 525.00 | | | 1 502 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502 525.00 | | | -1 502 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 552.00 | | | 1 334 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 509.00 | | | 3 728 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 393 957.00 | | | -2 393 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 184 742.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 520.00 | 2 655 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 520.00 | 45 127 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 472 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 472 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712 576.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 151 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 151 985.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 502 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 502 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 430.00 | 176 430.00 | | 176 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 098 521.00 | 525 265.00 | 2 092 119.00 | 6 098 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655 056.00 | 229 589.00 | 2 425 467.00 | 2 655 056.00 |
UX Autres créances clients | 298 436.00 | 298 436.00 | | 298 436.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 525 313.00 | 3 288 147.00 | 13 111 504.00 | 38 525 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 334 511.00 | | | 39 334 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 469.00 | | | 819 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218 020.00 | 278 288.00 | 2 939 732.00 | 3 218 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 172 412.00 | 807 213.00 | 5 365 199.00 | 6 172 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 820 606.00 | 4 010 184.00 | 15 203 623.00 | 44 820 606.00 |