| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 403.00 | 9 889.00 | 53 514.00 | 63 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 403.00 | 9 889.00 | 53 514.00 | 63 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 320.00 | 1 166.00 | 732 153.00 | 733 320.00 |
BZ Autres créances | 553 048.00 | | 553 048.00 | 553 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 286 369.00 | 1 166.00 | 1 285 202.00 | 1 286 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 772.00 | 11 055.00 | 1 463 716.00 | 1 474 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 306.00 | -111 857.00 | | -33 306.00 |
DL TOTAL (I) | 91 693.00 | 13 142.00 | | 91 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 660.00 | 984.00 | | 30 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 081.00 | 560 170.00 | | 129 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 573.00 | 684 331.00 | | 756 573.00 |
EA Autres dettes | 455 706.00 | 357 931.00 | | 455 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 022.00 | 1 603 418.00 | | 1 372 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 716.00 | 1 616 561.00 | | 1 463 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 022.00 | 1 603 418.00 | | 1 372 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 660.00 | 984.00 | | 30 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 605 256.00 | | 3 605 256.00 | 3 605 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 256.00 | | 3 605 256.00 | 3 605 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 41 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 152.00 | 509 151.00 | | 31 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 989.00 | 2 290 955.00 | | 3 694 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 296.00 | 2 402 813.00 | | 3 728 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 306.00 | -111 857.00 | | -33 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 403.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 889.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 081.00 | 129 081.00 | | 129 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 367.00 | 358 367.00 | | 358 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 065.00 | 231 065.00 | | 231 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 706.00 | 455 706.00 | | 455 706.00 |
UX Autres créances clients | 731 319.00 | 731 319.00 | | 731 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VC Groupe et associés | 505 515.00 | 505 515.00 | | 505 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 369.00 | 1 286 369.00 | | 1 286 369.00 |
VW T.V.A. | 160 340.00 | 160 340.00 | | 160 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 022.00 | 1 372 022.00 | | 1 372 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 372.00 | | | 379 372.00 |
ST Autres comptes | 140 864.00 | | | 140 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 551.00 | | | 729 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 216.00 | | | 122 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 714.00 | | | 559 714.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |