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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 156.00 | 5 470.00 | 14 685.00 | 20 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 156.00 | 5 470.00 | 14 685.00 | 20 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 527.00 | | 225 527.00 | 225 527.00 |
BZ Autres créances | 114 810.00 | | 114 810.00 | 114 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 337.00 | | 340 337.00 | 340 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 494.00 | 5 470.00 | 480 023.00 | 485 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 516.00 | -138 849.00 | | -167 516.00 |
DL TOTAL (I) | -42 516.00 | -13 849.00 | | -42 516.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 858.00 | 142 657.00 | | 64 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 082.00 | 112 948.00 | | 298 082.00 |
EA Autres dettes | 98 958.00 | 19 817.00 | | 98 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 540.00 | 275 423.00 | | 472 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 023.00 | 326 574.00 | | 480 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 540.00 | 275 423.00 | | 472 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 220.00 | | 1 287 220.00 | 1 287 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 220.00 | | 1 287 220.00 | 1 287 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 264 652.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 614.00 | 419 419.00 | | 1 346 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 131.00 | 558 268.00 | | 1 514 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 516.00 | -138 849.00 | | -167 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 156.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 470.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 15 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 15 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 858.00 | 64 858.00 | | 64 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 086.00 | 141 086.00 | | 141 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 954.00 | 91 954.00 | | 91 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
UX Autres créances clients | 225 527.00 | 225 527.00 | | 225 527.00 |
VB T. V. A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VC Groupe et associés | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 337.00 | 340 337.00 | | 340 337.00 |
VW T.V.A. | 64 109.00 | 64 109.00 | | 64 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 540.00 | 472 540.00 | | 472 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 508.00 | | | 149 508.00 |
ST Autres comptes | 146 452.00 | | | 146 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 956.00 | | | 257 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 644.00 | | | 356 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |