| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 029.00 | | 312 029.00 | 312 029.00 |
BZ Autres créances | 219 207.00 | | 219 207.00 | 219 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 236.00 | | 531 236.00 | 531 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 236.00 | | 656 236.00 | 656 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 153.00 | -97 321.00 | | -72 153.00 |
DL TOTAL (I) | 52 846.00 | 27 678.00 | | 52 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 216.00 | 286 886.00 | | 85 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 707.00 | 436 262.00 | | 361 707.00 |
EA Autres dettes | 147 779.00 | 233 160.00 | | 147 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 390.00 | 956 309.00 | | 603 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 236.00 | 983 988.00 | | 656 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 390.00 | 956 309.00 | | 603 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 544.00 | | 1 243 544.00 | 1 243 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 544.00 | | 1 243 544.00 | 1 243 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 365 908.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 627.00 | 1 108 047.00 | | 1 315 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 781.00 | 1 205 368.00 | | 1 387 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 153.00 | -97 321.00 | | -72 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 987.00 | 196 987.00 | | 196 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 922.00 | 100 922.00 | | 100 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 779.00 | 147 779.00 | | 147 779.00 |
UX Autres créances clients | 312 029.00 | 312 029.00 | | 312 029.00 |
VB T. V. A. | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VC Groupe et associés | 196 741.00 | 196 741.00 | | 196 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 236.00 | 531 236.00 | | 531 236.00 |
VW T.V.A. | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 390.00 | 603 390.00 | | 603 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 286.00 | | | 155 286.00 |
ST Autres comptes | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 451.00 | | | 249 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 854.00 | | | 219 854.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |