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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 466.00 | 852.00 | 8 614.00 | 9 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 466.00 | 852.00 | 8 614.00 | 9 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 345.00 | | 281 345.00 | 281 345.00 |
BZ Autres créances | 339 530.00 | | 339 530.00 | 339 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 874.00 | | 620 874.00 | 620 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 341.00 | 852.00 | 754 489.00 | 755 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 967.00 | 36 275.00 | | 80 967.00 |
DL TOTAL (I) | 205 967.00 | 161 275.00 | | 205 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 710.00 | 212 468.00 | | 82 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 030.00 | 211 669.00 | | 327 030.00 |
EA Autres dettes | 129 712.00 | 127 066.00 | | 129 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 522.00 | 551 203.00 | | 548 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 489.00 | 712 478.00 | | 754 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 522.00 | 551 203.00 | | 548 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 816.00 | | 1 507 816.00 | 1 507 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 816.00 | | 1 507 816.00 | 1 507 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 15 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 129 508.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 378.00 | 826 525.00 | | 1 516 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 412.00 | 790 250.00 | | 1 435 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 967.00 | 36 275.00 | | 80 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 466.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 878.00 | 150 878.00 | | 150 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 838.00 | 105 838.00 | | 105 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 712.00 | 129 712.00 | | 129 712.00 |
UX Autres créances clients | 281 345.00 | 281 345.00 | | 281 345.00 |
VB T. V. A. | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VC Groupe et associés | 296 648.00 | 296 648.00 | | 296 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 874.00 | 620 874.00 | | 620 874.00 |
VW T.V.A. | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 522.00 | 548 522.00 | | 548 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 283.00 | | | 166 283.00 |
ST Autres comptes | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 562.00 | | | 301 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 925.00 | | | 261 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |