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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 612.00 | 8 267.00 | 52 344.00 | 60 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 612.00 | 8 267.00 | 52 344.00 | 60 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 512.00 | | 1 768 512.00 | 1 768 512.00 |
BZ Autres créances | 646 931.00 | | 646 931.00 | 646 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 415 443.00 | | 2 415 443.00 | 2 415 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 055.00 | 8 267.00 | 2 592 788.00 | 2 601 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 652.00 | -17 038.00 | | 132 652.00 |
DL TOTAL (I) | 257 652.00 | 107 961.00 | | 257 652.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 571.00 | 73.00 | | 39 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 647.00 | 417 028.00 | | 118 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 446.00 | 534 628.00 | | 1 094 446.00 |
EA Autres dettes | 1 052 470.00 | 420 884.00 | | 1 052 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 135.00 | 1 372 615.00 | | 2 305 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 788.00 | 1 510 576.00 | | 2 592 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 135.00 | 1 372 615.00 | | 2 305 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 571.00 | 73.00 | | 39 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 916 172.00 | | 4 916 172.00 | 4 916 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 172.00 | | 4 916 172.00 | 4 916 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 965 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 490.00 | 596 017.00 | | 31 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 414.00 | 1 831 214.00 | | 4 958 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 762.00 | 1 848 253.00 | | 4 825 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 652.00 | -17 038.00 | | 132 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 918.00 | | 51 286.00 | 49 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 592.00 | | 60 612.00 | 40 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 592.00 | | 60 612.00 | 40 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 918.00 | | 51 286.00 | 49 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586.00 | 6 680.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | 6 680.00 | | 1 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 647.00 | 118 647.00 | | 118 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 200.00 | 464 200.00 | | 464 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 105.00 | 269 105.00 | | 269 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 470.00 | 1 052 470.00 | | 1 052 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 512.00 | 1 768 512.00 | | 1 768 512.00 |
VB T. V. A. | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VC Groupe et associés | 566 930.00 | 566 930.00 | | 566 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 443.00 | 2 415 443.00 | | 2 415 443.00 |
VW T.V.A. | 344 872.00 | 344 872.00 | | 344 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 135.00 | 2 305 135.00 | | 2 305 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 147.00 | | | 78 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 489 160.00 | | | 489 160.00 |
ST Autres comptes | 647 600.00 | | | 647 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 983 968.00 | | | 983 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 948.00 | | | 161 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 283.00 | | | 1 242 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |